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Factures d'achat - Créer, modifier
(Menu "Achats - Ventes / Factures d'achat")

Pour ajouter une facture d'achat (dans le dossier de dons, cotisations et factures en cours),
laissez vide la zone " N° " et validez (ou cliquez sur le bouton " Ajouter ").

 

Zone " Code du fournisseur " (8 caractères alphanumériques) :

Il y a 2 cas possibles :
1. La référence saisie est celle d'un fournisseur ayant déjà été enregistré :
Dans ce cas son nom et l'objet de la facture vont apparaître dès que vous aurez quitté la zone " code du fournisseur " : vous n'aurez pas nécessairement à les ressaisir.
2. la référence saisie ne correspond à aucun fournisseur déjà enregistré :
Dans ce cas, vous devrez saisir le nom du nouveau fournisseur. Lors de la validation de la facture d'achat, le nom sera enregistré et pourra être rappelé lors d'une prochaine saisie.
Dans le cas où vous ne connaîtriez plus la référence d'un fournisseur déjà enregistré, cliquez sur le bouton . Une fenêtre permettrait sa recherche sur un extrait de son nom.

Bouton " Ajouter " (une ligne de facture) :

Plutôt que de cliquer sur le bouton " ajouter ", vous pouvez frapper la touche " + " de votre clavier numérique.

Zone " Code article " (15 caractères alphanumériques)

Il y a 2 cas possibles :
1. La référence saisie est celle d'un article ayant déjà été facturé :
Dans ce cas les caractéristiques de l'article (libellé, prix unitaire d'achat TTC ou HT, compte général d'achat, compte analytique) vont apparaître dès que vous aurez quitté la zone " code article " : vous n'aurez donc pas à les ressaisir.

2. la référence saisie ne correspond à aucun article déjà facturé :
Dans ce cas, vous devrez saisir toutes les caractéristiques de l'article. Lors de la validation de la facture, ces caractéristiques seront enregistrées et pourront être rappelées lors d'une prochaine facturation.
Dans le cas où vous ne connaîtriez plus la référence d'un article déjà facturé, cliquez sur le bouton . Une fenêtre permettrait la recherche de l'article sur un extrait de son libellé.

Zone " Quantité "

La quantité facturée n'est pas nécessairement entière. (Elle doit être strictement inférieure à 1000).

Zone " PU TTC " ou " PU HT " :

Le prix unitaire TTC ou HT d'un article doit être strictement inférieur à 100 000,00. Il correspond au prix unitaire d'achat. Il peut être calculé en se plaçant directemnet dans la zone " TTC " ou " HT ".

Zone " TTC " ou "HT"

En se plaçant dans cette zone, le prix unitaire est calculé en fonction du montant saisi.

Zone " Compte G " :

Il s'agit du compte général associé à l'achat de l'article.

Zone " Compte A " :

Il s'agit du compte analytique éventuellement associé à l'article.

Zone " TVA récupérable "

Cette zone n'est active que si vous êtes assujetti à la TVA. (Voyez le menu " Ecritures / Configuration de la saisie des achats ")

Lors de la validation

Lors de la validation, le passage de la facture en comptabilité s'opère de façon automatique. L'écriture a pour numéro de pièce comptable la lettre H suivie du numéro de facture (Exemple : H127 pour la facture d'achat 127).
Les articles sont ajoutés au stock.

Modifier une facture d'achat

La modification d'une facture d'achat n'est possible que si l'écriture comptable associée n'est ni validée, ni hors de l'exercice courant.
De plus, aucun des mouvements de compte de l'écriture ne doit être lettré.
S'il est toujours possible de délettrer un mouvement de compte, il est impossible de " dé-valider " une écriture. Si une facture se trouve ainsi figée, il faut recourir à la contrepassation.

 

 

 
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