Enregistrer un versement pour plusieurs règlements

Exemple :

Un virement de 100 € règle une cotisation de 15 €, un don de 45 € et une facture de 40 €.

On suppose que la facture a déjà été éditée et que la cotisation a déjà été enregistrée ainsi :

Etape n° 1 : Recouvrer la cotisation par le menu « Gestion associative / Cotisations et dons / Régler »

Remarquez où ont été saisis les 100 €. La différence de 85 € (100 € - 15 €) est portée au crédit du compte 4715 de transit. Dans les versions 23.0.5 et suivantes, la saisie de ce compte est automatique lorsque l'on coche la case « Le montant versé inclut silutanément un autre règlement ».

Les écritures correspondant à la cotisation et à son règlement sont les suivantes :

Etape n° 2 : Enregistrer le don de 45 € par le menu « Gestion associative / Cotisations et dons / Créer, modifier »

Après avoir cliquer sur le bouton Ajouter (+), lemessage suivant s'affiche :

La partie droite de la feuille de saisie du don est généralement pré-remplie de la façon suivante :

Après avoir saisi le membre donateur, il faut modifier la date, le montant du don (45 € dans notre exemple) et le type fiscal de règlement (Virement dans notre exemple) :

Remarquez : le mode de règlement est « 06 - Déjà réglé(e) avec un autre versement ». Ce mode de règlement détermine le compte débité 4715 (compte de transit).

Etape n° 3 : Enregistrer le recouvrement de la facture par le menu « Achats-Ventes / Factures de ventes / Recouvrer »

Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter (+), saisi le numéro de facture et être allé dans la zone « Date », un message s'affiche. Par exemple :

En répondant « Oui », il reste à saisir correctement la date et le mode de règlement :

Remarquez : la case « Déjà réglé(e) avec un autre versement » étant cochée, le compte de règlement est le compte de transit 4715.

Après avoir validé, le compte 4715 se présente ainsi :

Etape n° 4 (facultative mais très vivement recommandée) : Lettrer le compte de transit 4715 et le compte 411.

Après ces opérations, le compte de transit est soldé. On peut donc le lettrer.

N'hésitez pas à lire notre page sur le lettrage des comptes de tiers