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CALEB Gestion - Le logiciel de comptabilité d'engagement et de gestion d'association

Enregistrer un chèque règlant un don et une facture

L'explication par un cas pratique : M. LEDAIN versent 55 euros par chèque à l'association : 20 euros au titre d'un don et 35 euros en règlement d'une facture (à établir).

Etape n° 1 : Enregistrer le don de M. LEDAIN (20 €)

- Le montant est celui du don (ici 20 euros).
- On choisit « 2 - Le règlement inclut un autre don ou cotisation » (même s'il s'agit ici d'une facture).
- Le montant global du versement est celui du chèque : 55 euros.

Dès la validation, CALEB Gestion indique qu'il reste 35 euros à enregistrer. Ces 35 euros ont été portés au crédit du compte de transit 4715 :

Au plan comptable, les deux écritures suivantes ont été générées :

Le compte 411 a un solde nul et le compte 4715 est créditeur de 35 €.

Etape n° 2 : Enregistrer la facture de M LEDAIN (35 €)

La facture s'enregistre classiquement. On indique « Chèque » comme mode de règlement.
Après validation de la facture, il est demandé s'il faut recouvrir la facture. La réponse est « Oui ». La fenêtre qui s'ouvre est à remplir ainsi :

Le compte 4715 est utilisé en règlement des 35 € et se trouve donc soldé :

Etape N° 3 (facultative mais très vivement recommandée) : Lettrer le compte de transit 4715 et le compte 411.

Après ces opérations, le compte de transit est soldé. On peut donc le lettrer.

N'hésitez pas à lire notre page sur le lettrage des comptes de tiers